### 项目概述 #### 1.1 项目背景 随着全球经济一体化进程的加快以及信息技术的飞速发展，大型集团企业面临着越来越复杂的内外部环境。为了适应这种变化，提高企业的核心竞争力，实现资源优化配置，越来越多的大型集团企业开始关注并实施财务集中管控策略。通过建立统一的财务管理体系，不仅可以降低运营成本、提升工作效率，还能有效控制风险，支持企业的战略决策和发展方向。 #### 1.2 项目目标 本项目旨在构建一个全面、高效、安全的财务集中管控平台，以支持大型集团企业的财务管理需求。具体目标包括： - **建立标准化的财务流程**：通过梳理现有业务流程，制定统一的操作规范和流程标准，确保财务工作的规范化、标准化。 - **提升财务信息质量**：利用先进的信息技术手段，实现财务数据的实时收集、处理和分析，提高数据准确性和可靠性。 - **加强风险防控机制**：建立健全的风险管理和内部控制体系，有效识别和防范各类财务风险。 - **促进资源共享与协同工作**：构建跨部门、跨地区的协作平台，打破信息孤岛，实现资源的有效整合和共享。 #### 1.3 预期收益 - **全面提升财务集中管控能力**：通过优化财务流程、强化内控管理等措施，显著提高财务工作的效率和质量。 - **有效提高财务价值创造能力**：借助智能化工具和技术，实现财务分析自动化，为管理层提供决策支持，提升企业整体价值。 - **有力支撑集团公司转型升级**：财务集中管控平台不仅服务于当前的财务管理需求，还将为集团未来的战略转型奠定坚实的基础。 - **夯实信息化基础保障可持续发展**：构建稳定可靠的IT基础设施，为企业的长期发展提供强有力的技术支持。 #### 1.4 设计思路与方法 - **模块化设计**：将整个系统划分为多个独立的功能模块，每个模块负责特定领域的财务管理任务。 - **分阶段实施**：根据项目的复杂度和优先级，采用逐步推进的方式进行实施，确保每一步都能得到有效验证和调整。 - **灵活可扩展性**：考虑到未来可能的变化和发展需求，系统设计时应充分考虑其灵活性和可扩展性。 #### 1.5 设计原则 - **安全性**：确保系统的安全可靠，防止数据泄露和非法访问。 - **用户友好**：界面简洁明了，操作简便易学，提高用户体验。 - **高效性**：优化系统架构和算法，提高处理速度和响应时间。 - **兼容性**：支持多种操作系统和浏览器，满足不同用户的使用需求。 ### 现状调研 #### 2.1 共享中心业务现状分析 共享服务中心是实现财务集中管控的重要组成部分，其主要职责包括但不限于： - **标准流程管理**：制定并维护一套标准化的工作流程，确保所有财务活动按照既定规则执行。 - **绩效体系管理**：建立科学合理的绩效评价体系，激励员工积极完成工作任务。 - **原始凭证档案管理**：对原始凭证进行分类归档，方便后续查阅和审计。 - **票据及印鉴管理**：加强对重要财务票据和印章的管理，防止滥用或丢失。 #### 2.2 核算管理现状分析 核算管理是财务工作的核心环节之一，主要包括以下几个方面： - **采购到付款过程的核算管理**：从采购订单生成到最终付款确认，全程跟踪监控，确保每笔交易的真实性和合规性。 - **存货及成本核算管理**：通过对存货数量和价值的精确计算，及时反映库存情况，辅助成本控制。 - **费用报销及计提的核算管理**：规范报销流程，合理计提各项费用，保证财务报告的准确性。 - **项目执行到决算过程的核算管理**：从项目立项到结项全过程的成本核算，为项目管理提供财务支持。 - **销售到收款管理过程的核算管理**：确保销售收入的准确记录和及时回收。 - **股权与产权的核算管理**：正确处理股东权益变动和资产转移等问题。 - **关联交易与报表管理**：准确记录并披露关联交易信息，编制符合规定的财务报表。 #### 2.3 预算管理现状分析 预算管理是企业经营管理的重要工具，它可以帮助企业合理规划资源配置，有效控制成本。目前，大型集团在预算管理方面存在的问题主要有： - **预算编制不精细**：部分单位预算编制缺乏详细的依据和分析，导致预算与实际差异较大。 - **执行监控不到位**：对预算执行情况的监控不够严格，缺乏有效的预警机制。 - **考核评价机制不健全**：未能建立起一套完整的预算执行考核评价体系，影响预算执行效果。 #### 2.4 资金管理现状分析 资金管理对于大型集团企业尤为重要，主要包括以下内容： - **资金计划编报**：定期编制资金收支计划，预测资金缺口或盈余，指导资金调度。 - **资金计划执行监控**：对资金计划执行情况进行实时监控，确保资金使用的合理性。 - **银行账户与票据管理**：加强对银行账户的日常管理和票据的安全保管，防范资金风险。 - **资金分析与考核**：定期对资金使用情况进行分析评估，完善资金使用效率考核制度。 #### 2.5 核心主数据管理现状分析 核心主数据是指企业在日常经营活动中频繁使用的、对企业决策有重大影响的关键数据，如客户信息、供应商信息等。目前，大型集团在核心主数据管理方面存在的问题包括： - **数据分散存储**：由于历史原因，各业务单元之间的数据往往分散存储，难以形成统一的数据视图。 - **数据更新不及时**：主数据更新周期较长，无法快速响应市场变化。 - **数据质量不高**：缺乏有效的数据质量管理机制，导致数据准确性、完整性存在问题。 大型集团财务集中管控平台项目的建设对于提升企业财务管理水平具有重要意义。通过深入调研和分析现有的业务流程和管理模式，可以发现诸多不足之处。因此，在项目实施过程中，需要有针对性地解决这些问题，同时引入先进的信息技术手段，以实现财务管理的现代化转型。

2004年下半年，中铁二局集团开始集中式集团财务管理信息化建设项目的可行性论证，并列入2005年科研项目。通过大量的调研、选型和论证， 中铁二局选择了在集团管理高端市场具有领先优势的浪潮集团，强强联合，共同进行集团财务管理信息化建设，以满足集团700多个独立会计实体的财务核算与管 理的需要，建立中铁二局全集团国内外所有分、子公司和项目部的财务管理信息系统，达到“集中于咫尺之内、控制于天涯之外”的目的。

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