份额对账文件-中央数据交换平台集中备份业务介绍

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份额对账文件若投资者上日份额不为零但当日清零（包括因变更交易账号导致的原交易账号份额清零）,必须与清零确认日报送0分额；按基金汇总的记录（明细标志：0），每日应报送所有基金的总份额。按投资者汇总（同一基金账户、交易账户、销售机构、网点、基金代码、份额类别）的记录（明细标志：1），每日应报送份额发生过变动后的总份额。 *

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